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  • 12月29日晚间重要行业研究汇总(附股)

  • 简介:钢铁行业:供给弹性政策韧性与估值理性 关注6股   2018 年投资策略: 盛宴难再, 关注波段交易机会, 看好板材、废钢、特钢领域。 鉴于行业的发展趋势以及目前对应 2017 年整体约 9 倍的 PE 估值水平,我们维持钢铁行业评级为增持,建议关注波段性交易机会。 从供给的角度来看, 2018 年的供给增量将主要在长材,因此我们认为板材股好于长材; 从细分子领域的景气周期来看,我们相对看好特钢、废钢产业链,重点推荐股票组合: 宝钢股份 、 山东钢铁 、 华宏科技 ,此外建议关注*ST 华菱、
  • 标签:晚间重要行业研究汇总 来源:Internet 时间:17-12-29 点击:

钢铁行业:供给弹性政策韧性与估值理性 关注6股

  2018 年投资策略: 盛宴难再, 关注波段交易机会, 看好板材、废钢、特钢领域。 鉴于行业的发展趋势以及目前对应 2017 年整体约 9 倍的 PE 估值水平,我们维持钢铁行业评级为“增持”,建议关注波段性交易机会。 从供给的角度来看, 2018 年的供给增量将主要在长材,因此我们认为板材股好于长材; 从细分子领域的景气周期来看,我们相对看好特钢、废钢产业链,重点推荐股票组合:宝钢股份山东钢铁华宏科技,此外建议关注*ST 华菱、大冶特钢……【点击查看全文】

  煤炭行业:从业绩到估值从趋势到博弈 关注4股

  投资建议: 基于 2018 年煤价中枢将小幅下降的判断,煤炭板块的盈利将会小幅下降,因此未来的投资机会将主要来自于估值的波动,我们认为未来的催化因素将主要来自于几个方面: 1、对宏观经济预期的波动导致股价被错杀; 2、季节性煤价波动带来的交易性机会; 3、宏观经济再度超预期带来的周期性板块整体估值的提升; 4、山西国企改革。个股方面,焦煤板块重点推荐:潞安环能西山煤电;动力煤板块重点推荐:陕西煤业兖州煤业;国企改革重点推荐:潞安环能西山煤电……【点击查看全文】

  食品饮料:新成长周期已开启 关注3股

  投资建议:随着市场逐步的成熟,啤酒行业人均销量变化不大。而消费升级、单价提升将是未来啤酒行业发展需求端的核心驱动力,格局优的标的有望持续受益。啤酒行业正在进入新阶段,CR5有望逐步向CR4甚至是CR3变化。若五家变四家甚至变成三家,或者份额拉开,无论是国际经验还是国内区域市场主导企业的盈利能力都证明了行业格局改善后竞争趋缓费用存在下降的可能,盈利能力存在较大的提升空间。按照现有的格局推演,我们认为行业受益的先后顺序分别是华润、百威英博、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)、燕京啤酒……【点击查看全文】

  医药行业:看好2018年医药结构牛 关注5股

  我们从这三个变革方向出发细分出九大战略细分领域: 1)细分领域龙头; 2)疫苗; 3)创新药; 4)优质仿制药; 5) CMO;6)制剂出口; 7)药用辅料; 8)医药商业; 9) CRO.2018 年十大金股: 丽珠集团华海药业凯莱英智飞生物、健友股份、九州通亿帆医药康美药业山河药辅泰格医药(排名不分先后)……【点击查看全文】

  休闲服务:行业整合与服务升级 关注3股

  建议关注消费升级和行业基本面向好下细分板块的龙头个股,其中包括政策放宽、销售规模快速增长的免税板块、中端酒店市场增长空间广阔的酒店板块以及二三线城市需求旺盛、欧线增长复苏的出境游板块,相关标的:中国国旅( 601888)、首旅酒店( 600259)、凯撒旅游( 000796)……【点击查看全文】

  公用事业:气荒下再提煤炭清洁供暖大气治理 关注3股

  当前北方地区仍有大量散烧燃煤供暖适宜被集中供暖替代;仍有大量工业企业使用劣质小锅炉提供蒸汽,亟待被集中热力供应所取代。我们继续推荐区域清洁供暖龙头联美控股,公司将充分受益清洁供暖行业发展前景向好。投资推荐: 大气环保治理(清新环境雪迪龙) ,清洁化集中供暖(联美控股)……【点击查看全文】

  传媒行业:内容与渠道契合是核心竞争力 关注5股

  从 2018 年传媒行业产业链看,我们认为行业内生增长仍有较大亮点,随着盈利端确定性的提高及大量并购重组的消化,板块估值有一定提升空间。推荐内生增长较高的影视、文学、游戏等行业。高景气度相关标的:华策影视慈文传媒新经典完美世界以及三七互娱。推荐内容与渠道契合的公司。相关标的:快乐购光线传媒以及昆仑万维……【点击查看全文】

  钢铁行业:从盈利改善到估值回归 关注2股

  2018年,钢铁行业上下游产业链格局继续优化,行业盈利继续向上。随着盈利确定性的增加及并购重组带来的钢铁资产重估,钢铁板块估值仍有上行空间。并购重组方面,可关注柳钢股份收购中金金属。继续维持对行业的“增持”评级……【点击查看全文】

  商业零售:配置渠道型龙头 关注6股

  投资建议:向渠道龙头靠拢,精选赛道配置产品型零售企业,底部配置国改潜力标的。 渠道型公司重点推荐龙头苏宁云商、阿里巴巴,关注美股京东; 产品型公司推荐超市龙头:永辉超市家家悦中百集团步步高等,鲜食领域推荐便利店业态中百集团中央商场(与罗森便利店合作,推进江苏、安徽地区便利店建设), 服装标品、 小家电领域及小米产业链推荐南极电商飞科电器开润股份,关注新宝股份莱克电气; 跨境出口电商关注龙头标的跨境通以及产品型零售商浔兴股份。奢侈品赛道推荐龙头百货公司,王府井、鄂武商 A、银座股份……【点击查看全文】

  家电行业:白马仍有投资价值 关注6股

  2018 年投资建议:业绩驱动行业龙头、白马仍有投资价值。 家电板块基本面情况是市场判断其投资价值的首要之选。从传统家电来看,由于行业龙头壁垒较高,预计 2018 年将维持平稳发展,无论是在营收、利润增长方面,还是毛利率、净利率水平来看,都仍以远高于行业平均水平发展。小家电行业由于其发展时间较晚,市场分化严重。随着市场集中度不断提升,白马股优势不断显现。 推荐标的:美的集团青岛海尔、 TCL 集团、 海信电器老板电器、 小天鹅 A、 莱克电气……【点击查看全文】

  生物医药:维持药品创新鼓励力度 关注5股

  投资建议:优先审评审批对于肿瘤、肝病、 儿童药等领域创新药首仿品牌以及美国、欧盟临床验证药品有所侧重, 相关领域有所布局的药企有望受益。建议关注恒瑞医药贝达药业康弘药业山大华特以及华海药业……【点击查看全文】

  公用事业:2018年全国能源工作会议召开 关注4股

  投资建议:基于上述分析,受益弃风、弃光、弃水消纳改善方面,推荐龙头电站运行企业太阳能,水电上市企业川投能源国投电力;同时建议关注其它新能源发电企业及相关产业;建议专注分布式发电建设或运营公司,关注盈利能力较好、同时清洁生产能力高的龙头火电企业……【点击查看全文】

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