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  • 融资融券交易的策略和技巧

  • 相关简介:融资融券交易的策略和技巧

  • 文章来源:佚名发布时间:2020-06-11浏览次数:下载次数:0收藏:

融资融券交易,又称信用交易,分为融资交易和融券交易两个部分。

简单地说,融资交易就是投资者以资金或证券作为质押,向券商借入资金用于股票买入,并在约定的期限内偿还本息;客户向券商融资买进证券称为“买多”;

融券交易是,如果预期未来某股会下跌,客户以资金或证券作为质押,向证券公司借入证券卖出,在约定的期限内,买入相同数量和品种的证券还给券商,并支付相应的融券费用;投资者向券商融券卖出称为“卖空”。

融资融券交易关键在于“融”字,有“融”投资者就必须提供一定的担保品和支付一定的费用,并在约定期内归还借贷的资金或者证券。


个人普通投资者融资融券开通条件如下

1、从事证券交易时间满足半年;就是满足6个月的交易经验

2、必须满20个交易日,且最近20个交易日的日均证券类资产不低于50万元

(注:证券类资产包含交易结算资金、股票、债券、资产管理计划等。)

3、有较强的风险承受能力,要求客户风险测评问卷为C4、C5,最低风险承受能力者或C1不允许开通;

4、信誉良好;

5、符合公司适当性管理的规定;

6、60岁以上客户开立融资融券账户需提交户口本、高龄申明;

7、不受理70岁以上客户开立融资融券账户;

8、法律、法规及公司规定的其他条件。

一般来说,主要满足50万的资产认定和6个月的交易经验,其他条件相对宽松,容易达到。满足条件后,需要券商营业部现场办理。


融资融券策略技巧如下

一、如果账户满仓而且套牢,而行情已明显启动,把握性比较大,想补仓降低成本早日解套,但由于没有多余的可用资金,就可以通过向券商融资来低位补仓,降低持仓成本。

二、利用融资效应可扩大收益。比如您手上有100万元资金,你看好XX股票,你可以用这部分资金先买入该股,然后再将其抵押给券商,再次融资买入该股,当股价上涨的时候,就可以分享到额外部分的收益了。就以刚才的例子来说,如果XX股票上涨5%,原本只能盈利5万元,但通过融资融券操作,你就可以赚到更多,当然如果判断失误,亏损也会更多。

三、如果你是稳健价值型投资,中长期看好后市,通过向券商融入资金。只需将您做价值投资长线持有的股票做抵押即可融入资金,不需再追加资金进场,支付券商部分利息即可,就可以扩大战果。

四、利用融券功能,下跌也能盈利。举例说明,比如某股现价20元。通过各种分析,强烈预期这个股,在未来的一段时间内下跌到10元附近。那么你就可以向证券公司融券,向券商借1千股该股,以20元的价格在市场上卖出,得到资金2万元,等到股价下跌到10左右,那么你就可以,以每股10元的价格,在买入1千股该股还给证券公司,花费费用1万元。这中间的前后操作,价格差就是盈利部分。当然还要支付一定的融券费用。这种操作,如果未来股价没有下跌,而是上涨了,那么合约到期后,就要花费更多的资金,买回证券还给证券公司,从而造成亏损。


总体来说,融资融券交易,有利有弊。丰富了交易策略手段,但是因为融资和融券,放大了收益的同时,也放大了风险。所以要谨慎参与。

融资融券交易的策略和技巧

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