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  • 11月25日(周三)私募内部交流传闻揭秘集中营

  • 简介:据业内传闻,西南证券(600369)有意收购上海证券。 重要等级:★★★★☆ 【投资建议】截止 09 年中期期末,公司共有27 家证券营业部。公司经纪业务的网点多分布于南方,其中重庆12 家、广东4 家、上海3 家。从经纪业务收入的地域分布来看,约有55%的经纪业务收入来源于重庆地区,广东和上海地区也分别占到9%和11%。总体来看,公司经纪业务区域分布过于集中,相对其它券商而言缺乏竞争力,从这一角度看,公司收购上海证券呵呵公司全国布局的策略,建议投资者重点关注! 经交流获悉,华域汽车(60
  • 来源:www.zegu.cn 时间:09-11-25 点击:

据业内传闻,西南证券(600369)有意收购上海证券。

重要等级:★★★★☆ 

【投资建议】截止 09 年中期期末,公司共有27 家证券营业部。公司经纪业务的网点多分布于南方,其中重庆12 家、广东4 家、上海3 家。从经纪业务收入的地域分布来看,约有55%的经纪业务收入来源于重庆地区,广东和上海地区也分别占到9%和11%。总体来看,公司经纪业务区域分布过于集中,相对其它券商而言缺乏竞争力,从这一角度看,公司收购上海证券呵呵公司全国布局的策略,建议投资者重点关注!

 

经交流获悉,华域汽车(600741)09年经营情况超出之前的预测数据,实际业绩远高于目前报表业绩,预计公司09年主业实际业绩超过0.70元,10年还能实现15-20%的增长。当前PS低于1,建议买入。

重要等级:★★★☆☆ 

【投资建议】公司目前主要资产是23家汽车零部件公司和持有的民生银行、兴业证券股权。23家汽车零部件公司的营业收入中,配套上汽集团的占比约60%,配套国内外其他乘用车厂商的约占35%,出口目前占比不到5%。今年国内乘用车旺销,公司是受益最大的零配件生产企业,业绩超预期的可能性较大,建议投资者密切关注!

 

据研究员了解,云内动力(000903)旗下轿柴项目是国家节能减排的选择之一,未来的增长空间较大,建议予以密切跟踪。

重要等级:★★★☆☆ 

【投资建议】柴油发动机相比汽油发动机具备节能的特点,在目前的油价下,用柴油机相比汽油机可节约成本约40%,未来油价如持续上涨,柴油发动机的优势将更加明显;公司募投的轿车柴油机产能建设项目,计划产能为20万台,将于2010年投产;预计项目达产后,新增营业收入约58亿元;轿车柴油机产品也将成为公司未来业绩最大的看点,建议投资者积极关注!

 

华创证券发布报告认为,马应龙(600993)痔疮膏作为基本药物独家品种,通过进入空白市场和加强已有市场营销,其市场占有率将得到快速提升。同时,由于目前出厂价与国家指导价差距过大,马应龙痔疮膏出厂价将可能有40%左右的提价空间,其盈利能力将得到进一步增强,主营业绩存在爆发增长可能。按照马应龙痔疮膏2010年平均出厂价6.5元/支、销售增长30%计算,不考虑投资收益和公允价值变化,2009-2011年马应龙药业主营业务贡献EPS分别为0.77元、1.35元和1.74元。考虑到马应龙1.66亿股本、历年较强的分红扩股能力和独特的行业地位,给予30倍PE是可以接受的。按2010年主营业绩计算,其合理股价为40.5元,加上公司突出的投资能力,其合理价位在45元,给予强烈推荐评级。

重要等级:★★★★☆ 

【投资建议】治痔类药物制剂是公司主营业务利润的重要来源,2008 年和2009 年前三季度治痔类药物制剂贡献公司主营业务利润均在90%左右。马应龙痔疮膏虽然经过08年和09年两次提价,但目前5元的出厂价距离最新国家限价9.3元的零售价差距实在太大,公司产品仍有大幅提价可能。

 

2009年是金飞达(002239)的低谷,而2010-2011年公司订单有望增长15%,订单价格回暖2-4%。暂不考虑国内和国外潜在收购品牌的贡献,预计09-11年的EPS分别为0.16、0.2和0.25元,虽然市场价格12.73元则偏高,脱离目前基本面的支撑。但未来公司存在品牌收购的可能甚至市场赋予了集团地产注入的预期,所以不排除存在交易性机会。首次给予“增持”评级。

重要等级:★★★☆☆ 

【投资建议】公司主要从事女装的生产与销售,产品 95%以上出口美国,作为一家纯粹的代工企业,公司也一直在积极寻求经营战略的调整,公司未来的最大看点在于风电设备领域,参股28%的南通虹波风电2009年已经进入盈利期,未来将进一步扩张产能,公司可能分享稳定增长的投资收益,建议投资者适当关注!

 

有传言春兰股份正成立清洁能源公司,占35%的股权

重要等级:★☆☆☆☆ 

【投资建议】没有这回事

 

一、私募称大跌纯属技术调整 券商称假消息造成

12月24日,大盘下挫115点而且同时伴随极具放量,所谓高位放量下跌,引发一些散户恐慌,但是机构对此基本保持看多的态势,深圳一家大型私募表示,从房地产的走势看,大盘没有任何利空,这次下跌,纯粹是技术调整。对于这次下跌,有券商直接表示,纯粹是假摔,上海一家券商分析师表示,主要是中行  (601988)融资和平安赎回得传闻导致,等传闻后澄清后,估计没事。

  广州一家券商对大盘大跌解释道,市场传闻保险公司赎回基金锁定年终收益可能是导致今天大跌的原因,平安保险昨日赎回30亿,已经否认是看空后市,目的是锁定年终收益。想不到这个消息也会被用来曲解为看空,市场确实风声鹤唳。昨日15家机构的后市看法,14家看高,一家看平,无一家看空,再次证明:股市中什么事情都会发生,预测永远是不确定的。

  对于大跌,该券商分析师表示,今天是大洗盘,盘中恐慌盘筹码大部分给机构接走,成指收盘创历史天量,说明机构在从今年的中小盘小市值题材股板块股撤退,今天是调仓换股的好机会,大盘用急跌的方式洗盘说明本次在高位附近的洗盘的时间不会太长,洗洗更健康;他建议,看好自己的股票,为下次大涨做准备,积极调仓,多看股票少看指数,不要被洗的脚软了,然后看着自己曾经有的股票大涨。

  国联安基金认为,随着经济复苏的路径愈发清晰,市场流动性也因信贷的重新投放。存款活期化而再度扩张,A股市场有望走出一波夸年度行情。对于2010年可以从消费升级和人民币升值两大线索进行布局。

富兰克林投资总监近日表示,这波反弹有望持续到明年1季度,对于重点布局,他看好房产和汽车其实是快速翻转的行业,比如IT和机械,对于已经见底的行业可率先进行布局,比如钢铁行业。

 

二、机构看今市

短期应回避系统性风险

  周二市场上行受阻, 5日、10日均线相继失守。由于中央经济会议召开在即,投资者应回避系统性风险,短线股指仍有进一步调整可能。(民生证券)

 

  大盘调整级别尚需确认

 

  昨日上证指数在重要的时间周期当日以长阴线报收,这种K线形态的出现,使时间窗口正式打开,后市需要进一步确认本次大盘调整的级别。(东吴证券)

 

  技术调整空间有限

 

  昨日市场呈现出放量下挫的走势,近期少见的跌停情况再度显现,不过若政策面没有太大改变,则调整仍属于正常的技术性调整。(东海证券)

 

  中期趋势并未破坏

  从技术面看,大盘中期趋势并未破坏,回调将是短线机会。从市场热点演绎格局看,率先反弹的往往是有实质题材支撑的板块。(世基投资)

 

  急跌之后仍有反弹

  沪深股指经过连续上涨后出现带量重挫,B股指数跌幅超过7%。鉴于股指单日跌幅过大而且在没有利空出现的情况下,股指在急跌之后有反弹。(金证顾问)

 

  修整后沪指将再创新高

  大盘短线或许会出现一波短暂的修整行情,但经过短暂修整后,沪指有望跟随深成指的脚步创出新高。(北京首证)

 

  市场进入获利回吐期

  周二两市大盘高开低走,短线急挫使短期技术指标走弱,市场可能进入获利回吐期,沪指有回补3189-3206点区域缺口的可能。(九鼎德盛)

 

  急跌不改短期运行格局

  周二大跌将对短期人气形成打击,但从中期运行节奏看,不会改变大盘运行格局,调整是建仓布局中期行情的机会。(杭州新希望)

 

  主力资金打压洗盘

昨日午后股指开始回落,在最后一个小时出现恐慌性放量下跌,不过预期短期内市场很有可能还会在投资热情再放大之下继续冲高。(广州万隆)

 

三、私募机构资金动向

昨日A出现9月反弹以来最大跌幅,个平均跌幅近5%,市场一片恐慌。统计显示,昨日有262亿元资金离场,两市九成行业被净卖出,不过有色金属采选业连续两日受到机构资金青睐。

  数据显示,两市合计净流出资金262.77亿元,其中机构资金净流出62.58亿元,散户资金净流出200.19亿元。

  有色金属矿采选业连续两日受到机构投资者的青睐,全天净流入资金4.45亿元,其中机构资金净流入6.57亿元,散户资金净流出2.12亿元。钢铁也受到了资金的关注,净流入金额超过2亿元

  在资金流出的行业中,医药制造板块成为最大输家,全天净流出21.98亿元,远超其他行业

  此外,化学原料及化学制品制造业、电器机械及器材制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业净流出金额也都超过了10亿元。

个方面,紫金矿业  (601899)最受青睐,净流入5.07亿元。金融街  (000402)、莲花味精  (600186)、中国中冶  (601618)、西藏矿业  (000762)流入金额也居前。招商银行  (600036)抛压最重,净流出2.86亿元,浦发银行  (600000)、五粮液  (000858)、东方明珠  (600832)净流出金额逾2亿元。

 

数据显示,游资出逃明显,机构席位增仓9只个股

  尾盘的放量杀跌,让沪深A股遭遇本轮上涨以来最大跌幅,甚至有投资者担心“5·30”行情的再度演绎。不过,盘后的数据显示,前期活跃的游资纷纷趁大跌出逃,而基金仍在大幅买入部分个股。

 

  创业板和医药股跌得最惨

  昨天,沪深股市放量杀跌,金融股、地产股等权重股跌幅都超过3%,医药股和创业板跌幅最大,多数个股跌幅超过9%。

  数据显示,昨天两市九成行业被净卖出,机械设备、医药生物、化工板块遭遇巨大抛压。

  昨天,莲花味精、长春燃气、信达地产、渤海物流、三特索道、卫士通、安阳钢铁、包钢股份等涨幅较大。统计显示,钢铁股昨天流入金额超过2亿。

  而创业板和医药股则成了下跌的重灾区,西南药业、迪康药业、康源药业、鑫富药业等跌幅超过9%,创业板除吉峰农机外,全部下跌,多只个股收于跌停。资金流向显示,医药板块昨天净流出21.98亿元,远超其他行业。

  由于B股整合的传闻被澄清,昨天沪深B股全线下跌,上证B股指数下跌7.34%,深证B股跌幅为3.85%。海通证券研究所分析师认为,前期B股的上涨带有更多的市场炒作成分,尤其是上海B股,而现在跌幅明显也可以理解。

 

  机构10.6亿买进9只个股

  昨天上交所盘后公布的数据显示,莲花味精、信达地产、五洲明珠三只股票的买入席位上,都出现了机构专用席位的身影。

  大股东股权拍卖和味精提价的双重刺激,让莲花味精昨日再度封住涨停板,这已是该股最近5个交易日中第四次以涨停报收。不过,这次主力由各路游资换成了机构。昨天莲花味精的买入榜前两位均是机构专用席位,分别买入了9642万元和6423万元。

  信达地产的买卖榜中,一共出现了8家机构专用席位的身影,4家机构席位共计买入了3.1亿元,另外4家机构席位卖出了1.58亿元。

  昨天,五洲明珠开盘涨停,盘中一度被打至翻绿,收盘上涨7.83%。盘后数据显示,两家机构席位共买入了7227万元。

  深交所主板中,被机构资金盯上的两只个股是深天健和友利控股。深天健买入金额最大的5家席位中,有4家机构专用席位,合计买入了3.01亿元。昨天涨停的友利控股,两家机构席位买入了7390万元,两家机构席位卖出了7045万元。

  另外,在深圳中小板的盘后公开信息中,机构专用席位也在4只股票中出现。

  昨天,华峰氨纶表现不俗,一家机构专用席位买入了6776万元,位列买入榜第一位。同时,一家机构专用席位卖出了1304万元。

  另外,卫士通、北新路桥、中航光电,也是机构重点关注对象。

  昨天,共计有9只个股的交易榜中出现了机构专用席位,共计买入10.66亿元,卖出3.8亿元,净流入6.86亿元。

 

  浙江游资进出十分频繁

  昨天四川成渝盘中一度涨停,是盘中的焦点。盘后的数据显示,盘踞东吴证券文晖路营业部的游资昨天买入了3396万元,是第一大买家,此前,该营业部在四川成渝上市之初,就大幅介入,并在第二天出货,这次重新介入,不知道会持有几天。

  另外,昨天涨停的*ST二纺也是浙江游资的介入目标,盘后数据显示,宁波涨停板敢死队聚集的光大证券宁波解放南路营业部买入了682万元,卖出了447万元,广发证券宁波环城西路营业部买入了403万元,卖出了420万元。昨天,财通证券温岭东辉北路营业部、湘财证券杭州教工路营业部也上榜。

  昨天,大盘尾盘放量杀跌,多数浙江游资也加速出逃。浙江营业部昨天大幅卖出了五洲明珠、信达地产、莲花味精、博闻科技、天一科技、北京旅游、大通燃气、ST合金、ST生物等。只有两家浙江营业部对众合机电选择了加仓。

 

四、早间私募内部交流传闻汇总

据传,鑫新股份周末将有一个利好公告.

据传,中远航运随着BDI指数超预期上涨,申银万国认为,航运股短期存在补涨要求,即将发布专题行业研究报告.

据传,国风塑业公司大股东将把其持有的股权在本周末挂牌拍卖,中盐总公司将收购大股东股权,随后将启动旗下盐业资产的注入.

据传,中天城投最近要注入30平方公里的一级开发用地,年底大股东要完成增持计划.

据传,兆维科技中国证监会核准兆维科技以其全部资产及负债作为置出资产与和智达持有的电子城91.36%股权、丽水嘉园100%股权作为置入资产进行整体资产置换.

据传,吉林森工近期华夏基金和易方达基金大量买入. 另外主业人造地板政策利好近期有望公告.

据传,法国拟投资1.8亿欧元在武汉建未来世界主题公园,法国未来世界集团与武汉市政府已经签署了项目合作意向书.

据传,大秦铁路太原铁路局328亿元资产及公开增发募集165亿元通过注资大秦铁路以实现太原铁路整体上市.

据传,盘江股份在国内钢铁市场回升的背景下,焦煤市场景气度也在明显提高,收购集团响水矿.

一、午间政策、消息面最新传闻

    谢国忠:坚持认为经济会出现二次探底
  据媒体报道,中国的经济刺激政策已经实施一年有余,从有关部门透露的信息来看,明年宏观经济将以"稳增长、扩内需、调结构和防通胀"为主旨。独立经济学家谢国忠认为,保增长容易,调结构很难,"只要银行还有钱,就可以继续投,而调结构是已经说了十年的话题。"

 

    净回笼力度有所减弱 但回笼仍将继续
  央行24日在公开市场招标发行110亿元1年期央票,并同时进行了400亿元的28天正回购操作。分析人士表示,在本周市场到期资金量高于上周的情况下,昨日510亿元的资金回笼量却低于上周二,这可能显示出央行在资金回笼力度上的微调。不过,近期的资金净回笼态势短期内仍将维持。

 
    众多专家呼吁警惕泡沫风险很快就可看到政策收紧?
  在中央经济工作会议临近之际,经济学家齐声呼吁警惕资产价格泡沫化的风险,建议出台措施应对解决。全国政协经济委员会副主任、国家统计局原局长李德水20日表示,明年的CPI不可能出现强劲反弹,但是资产价格的上涨值得关注,特别是输入性的资产价格上涨。李德水在"中国宏观经济论坛"上指出,过去一年西方国家实行极度宽松的货币政策,印钞机开得发烫。这些钱有相当大一部分用于购买风险资产,把全世界的资产价格抬高了,整个世界资产市场被严重扭曲。

 

    巨额融资传闻猛于虎 中行回应称暂无方案
  媒体报道,巨额融资,连其传闻似乎都猛于虎,一则大型银行计划再融资的流言被解读为昨日沪深股市大跌的因由,不过流言迅速遭到否认。

 

二、午间行业、板块类最新传闻

    煤价连涨十周 煤炭股业绩向好基本确定
  截至上周末,动力煤价格已连续10周上涨,期间涨幅达到16.52%。煤价上涨将有助于提升上市公司业绩,煤炭采掘类股票的估值优势越发明显。动力煤价格近来持续上涨,以山西优混煤价为例,上周平仓价平均为670元/吨,比前一周的650元/吨上涨了3.08%,而前一周的周上幅为1.56%,这已是连续第10周上涨。统计数据显示,从今年9月底至上周末,山西优混煤价格从602.5元/吨上涨至670元/吨。而10周以前即8月中下旬的价格为575元/吨,10周上涨了16.52%。

 

    估值优势明显 自上而下布局电力股
  国金证券建议,在行业与个股估值优势较明显、投资Key point即将再次转移的时刻,战略性提前布局电力股,增加配置权重。自上而下为电力改革深化而布局,着眼于公司资产质量,配置大机组、低成本且靠近负荷中心的公司;推荐华能国际、华电国际、国电电力、大唐发电、建投能源、上海电力、申能股份和内蒙华电。自下而上为博取超额收益,着眼于公司资产规模,配置小公司、大集团且股东支持力度大的公司;推荐西昌电力、内蒙华电、建投能源和文山电力;重点关注三峡水利、东方热电、明星电力和岷江水电。

 

    多重因素刺激钢铁股逆势走强
  11月钢产量小幅下降,钢价指数连续五周上涨,钢价继续被市场看好。受此消息影响,昨日早盘,钢铁板块表现强势,在大盘跳水情况下,钢铁板块整体仍有0.88%涨幅。经过近期连续的反弹,许多板块已实现了较大的升幅,比如化工板块、电力板块、低碳经济新能源板块、医药板块等,这些板块中的许多品种阶段性技术指标已经高企。但钢铁板块却反弹较少,其离前期对应高点还有相当大的距离,近阶段面临补涨或品种表现的机会较大。比如武钢股份、宝钢股份、杭钢股份(600126)等这些品种离今年高点均有30%左右的偏离,其反弹并未切入密集压力区域。

 

    长期看好 三类医药股可关注
  目前医药股估值处于较合理水平、行业及上市公司业绩稳健增长、医改政策密集推出、行业调整加剧,安信证券在报告中表示长期看好整个行业,建议投资者短期关注板块内结构性机会。安信证券看好高端专科用药刚性需求的持续增长,同时基层用药弹性需求的快速释放带来的工业、商业的行业性机遇也需要重点把握。医药经济持续较快增长、行业并购和整合将提速,也蕴含着良好的投资机会,维持行业"领先大市-A"的投资评级。在个股投资方面,安信证券建议投资者中长期重点配置第一、第二两类价值股,同时关注第三类重组股的阶段性机会。第一类,核心竞争力突出、市场给予一定估值溢价的一线医药股,比如恒瑞医药、科华生物、东阿阿胶。第二类,主业增长明确、估值偏低、有股价催化剂的公司。首先是估值洼地、寡头垄断的维生素E原料药公司,比如浙江医药、新和成。其次是处方药专科领域及OTC领域成长性好、估值偏低的公司,比如双鹭药业、丽珠集团、健康元、华东医药、益佰制药、江中药业。最后是受益于医改扩容、产品市场占有率高的哈药股份、双鹤药业,中药独家品种进基本药物目录的天士力、金陵药业。第三类,重点关注行业内重组和并购机会,比如现代制药、仁和药业、华邦制药,以及上药集团、广药集团重组。

 

三、午间私募内部交流最新传闻

据传,*ST伊利收购重庆酉阳100平方公里最大草原

据传,航天通信受益于中国航天科工集团近期将加速旗下公司资产重组整合步伐

据传,吉林森工整体上市近期有望启动

据传,某煤矿集团欲入主华阳科技

据传,宁波热电搬迁获4.59亿欲购浙江最大黄金矿山

据传,通化东宝东宝收购瑞典的制药企业-瑞康生命科学有限公司,该企业拥有美国 FDA、欧盟EMEA、日本PMDA等绝大部分主要经济体的医药产品认证资质,由此为东宝产品进入欧美等发达医药市场打开了大门

一、午间政策、消息面最新传闻

    谢国忠:坚持认为经济会出现二次探底
  据媒体报道,中国的经济刺激政策已经实施一年有余,从有关部门透露的信息来看,明年宏观经济将以"稳增长、扩内需、调结构和防通胀"为主旨。独立经济学家谢国忠认为,保增长容易,调结构很难,"只要银行还有钱,就可以继续投,而调结构是已经说了十年的话题。"

 

    净回笼力度有所减弱 但回笼仍将继续
  央行24日在公开市场招标发行110亿元1年期央票,并同时进行了400亿元的28天正回购操作。分析人士表示,在本周市场到期资金量高于上周的情况下,昨日510亿元的资金回笼量却低于上周二,这可能显示出央行在资金回笼力度上的微调。不过,近期的资金净回笼态势短期内仍将维持。

 
    众多专家呼吁警惕泡沫风险很快就可看到政策收紧?
  在中央经济工作会议临近之际,经济学家齐声呼吁警惕资产价格泡沫化的风险,建议出台措施应对解决。全国政协经济委员会副主任、国家统计局原局长李德水20日表示,明年的CPI不可能出现强劲反弹,但是资产价格的上涨值得关注,特别是输入性的资产价格上涨。李德水在"中国宏观经济论坛"上指出,过去一年西方国家实行极度宽松的货币政策,印钞机开得发烫。这些钱有相当大一部分用于购买风险资产,把全世界的资产价格抬高了,整个世界资产市场被严重扭曲。

 

    巨额融资传闻猛于虎 中行回应称暂无方案
  媒体报道,巨额融资,连其传闻似乎都猛于虎,一则大型银行计划再融资的流言被解读为昨日沪深股市大跌的因由,不过流言迅速遭到否认。

 

二、午间行业、板块类最新传闻

    煤价连涨十周 煤炭股业绩向好基本确定
  截至上周末,动力煤价格已连续10周上涨,期间涨幅达到16.52%。煤价上涨将有助于提升上市公司业绩,煤炭采掘类股票的估值优势越发明显。动力煤价格近来持续上涨,以山西优混煤价为例,上周平仓价平均为670元/吨,比前一周的650元/吨上涨了3.08%,而前一周的周上幅为1.56%,这已是连续第10周上涨。统计数据显示,从今年9月底至上周末,山西优混煤价格从602.5元/吨上涨至670元/吨。而10周以前即8月中下旬的价格为575元/吨,10周上涨了16.52%。

 

    估值优势明显 自上而下布局电力股
  国金证券建议,在行业与个股估值优势较明显、投资Key point即将再次转移的时刻,战略性提前布局电力股,增加配置权重。自上而下为电力改革深化而布局,着眼于公司资产质量,配置大机组、低成本且靠近负荷中心的公司;推荐华能国际、华电国际、国电电力、大唐发电、建投能源、上海电力、申能股份和内蒙华电。自下而上为博取超额收益,着眼于公司资产规模,配置小公司、大集团且股东支持力度大的公司;推荐西昌电力、内蒙华电、建投能源和文山电力;重点关注三峡水利、东方热电、明星电力和岷江水电。

 

    多重因素刺激钢铁股逆势走强
  11月钢产量小幅下降,钢价指数连续五周上涨,钢价继续被市场看好。受此消息影响,昨日早盘,钢铁板块表现强势,在大盘跳水情况下,钢铁板块整体仍有0.88%涨幅。经过近期连续的反弹,许多板块已实现了较大的升幅,比如化工板块、电力板块、低碳经济新能源板块、医药板块等,这些板块中的许多品种阶段性技术指标已经高企。但钢铁板块却反弹较少,其离前期对应高点还有相当大的距离,近阶段面临补涨或品种表现的机会较大。比如武钢股份、宝钢股份、杭钢股份(600126)等这些品种离今年高点均有30%左右的偏离,其反弹并未切入密集压力区域。

 

    长期看好 三类医药股可关注
  目前医药股估值处于较合理水平、行业及上市公司业绩稳健增长、医改政策密集推出、行业调整加剧,安信证券在报告中表示长期看好整个行业,建议投资者短期关注板块内结构性机会。安信证券看好高端专科用药刚性需求的持续增长,同时基层用药弹性需求的快速释放带来的工业、商业的行业性机遇也需要重点把握。医药经济持续较快增长、行业并购和整合将提速,也蕴含着良好的投资机会,维持行业"领先大市-A"的投资评级。在个股投资方面,安信证券建议投资者中长期重点配置第一、第二两类价值股,同时关注第三类重组股的阶段性机会。第一类,核心竞争力突出、市场给予一定估值溢价的一线医药股,比如恒瑞医药、科华生物、东阿阿胶。第二类,主业增长明确、估值偏低、有股价催化剂的公司。首先是估值洼地、寡头垄断的维生素E原料药公司,比如浙江医药、新和成。其次是处方药专科领域及OTC领域成长性好、估值偏低的公司,比如双鹭药业、丽珠集团、健康元、华东医药、益佰制药、江中药业。最后是受益于医改扩容、产品市场占有率高的哈药股份、双鹤药业,中药独家品种进基本药物目录的天士力、金陵药业。第三类,重点关注行业内重组和并购机会,比如现代制药、仁和药业、华邦制药,以及上药集团、广药集团重组。

 

三、午间私募内部交流最新传闻

据传,*ST伊利收购重庆酉阳100平方公里最大草原

据传,航天通信受益于中国航天科工集团近期将加速旗下公司资产重组整合步伐

据传,吉林森工整体上市近期有望启动

据传,某煤矿集团欲入主华阳科技

据传,宁波热电搬迁获4.59亿欲购浙江最大黄金矿山

据传,通化东宝东宝收购瑞典的制药企业-瑞康生命科学有限公司,该企业拥有美国 FDA、欧盟EMEA、日本PMDA等绝大部分主要经济体的医药产品认证资质,由此为东宝产品进入欧美等发达医药市场打开了大门

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