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  • 11月30日(周一)私募内部晨会精研集中营

  • 简介:【今日市场大势研判】缩量弱势整理为主! 上周五盘面:上周五A股市场出现了再度跳水的走势。其中上证指数以3137.3点开盘,大幅低开33.68点。随后银行股等金融股缺乏进一步深跌的动能,与此同时,在低碳经济的牵引下,节能减排、环保类品种出现相对活跃的走势,故A股市场有所企稳,在午市前,上证指数一度最高摸至3169.75点。但可惜的是,午市后A股市场再度走低,上证指数屡次出现跳水走势,且无声击穿3100点的支撑,最低探至3080.39点,直接考验3078点的向上跳空缺口的支撑力度。尾盘略企稳,上证
  • 来源:www.zegu.cn 时间:09-11-30 点击:

【今日市场大势研判】缩量弱势整理为主!

上周五盘面:上周五A股市场出现了再度跳水的走势。其中上证指数以3137.3点开盘,大幅低开33.68点。随后银行股等金融股缺乏进一步深跌的动能,与此同时,在低碳经济的牵引下,节能减排、环保类品种出现相对活跃的走势,故A股市场有所企稳,在午市前,上证指数一度最高摸至3169.75点。但可惜的是,午市后A股市场再度走低,上证指数屡次出现跳水走势,且无声击穿3100点的支撑,最低探至3080.39点,直接考验3078点的向上跳空缺口的支撑力度。尾盘略企稳,上证指数以3096.26点收盘,下跌74.72点或2.36%,成交量为1760.7亿元,较前期略有萎缩。

今日研判:延续前几日弱势格局,上周五两市大盘大幅低开后冲高回落,盘中抛压严重,空方再度肆虐,致使多数股票染绿,仅3板块勉强翻红,多方是节节败退,毫无还手之力,沪指跌破3100点,继续向半年线寻求支撑。截止收盘,两市大盘双双收阴线,环保行业、船舶制造、医疗器械板块最终处于翻红状态,黄金、旅游酒店、有色金属等板块领跌大盘,下跌幅度均在5%以上。沪指报收于3096.26点,下跌74.72点,跌幅2.36%,成交1760.66亿,深成指报收于12876.2点,下跌411.22点,跌幅3.09%,成交1198.11亿,两市合计成交2958.77亿,较上一交易日量能大幅缩减。近一个月来,公路板块总市值上涨21%,跑赢市场9.9%;从行业看,受益于国内经济形势好转,公路行业的车流量、单车收入逐步回升。公路行业自年初来就保持较好的恢复态势,但鉴于行业稳定有余而成长性不足,因此板块的机会一直仅为补涨和防御。基于这一投资逻辑,本年度公路板块仅在大盘冲高或调整的2月、7月、8月跑赢市场。由于公路行业基本面未发生特殊变化,而公路板块估值又持续低于市场,因此本次公路板块异动的主因依然为补涨。但值得注意的是,行业内已有不少公司通过注入优质路段或参控股其他行业的方式提高成长性,这些公司的估值往往最先提升。因此建议投资者对此类个股进行积极关注。从技术上看:上周五的长阴线刺穿5日、10日、20日三条均线,技术上的空头趋势正在形成。从中长期形态上讲,自十月初形成新的多头趋势以来,上涨趋势线的低点区域面临考验,如果后期指数继续下挫,则中期空头趋势可能已经形成。总体上讲,目前技术形态已经走弱,风险防范成为目前技术性操作的重点。整体来看,两市延续上周四跌势,主力资金继续流出,银行、地产等权重股仍然是表现相当的疲弱。虽然两市盘中一度上攻接近翻红,但当前的热点并不能有效激发市场人气,而市场成交量萎缩明显也表明市场观望气氛浓厚。而且,外围市场也整体下挫,更进一步对A股市场构成了打压,因此市场短期趋势仍不明朗。投资者在操作上继续保持适当的谨慎,对于仓位较重的投资者要积极的利用盘中高点进行减仓操作,而对于仓位较轻的投资者建议观望为主。

操作策略:轻仓或空仓者仍以观望为主

 

【关注热点】食品饮料:旺季渐近 板块估值回升

即将进入高档白酒春节旺季,提价预期带来板块估值提升投资机会。在高档白酒行业恢复初期,五粮液和茅台的品牌拉力强,控量提价能力更强,是稳健投资首选。葡萄酒行业首选业绩有望再超预期的张裕,二线推荐有改制预期的老白干酒。

  评级的要点

  高档白酒提价预期。近期泸州老窖通过控货,提高柒泉营销公司国窖1573结算价格50元/瓶,引发了高档白酒春节前后的提价预期。对于高档白酒,预计接下来春节旺季仍处于恢复阶段,销量回升要到2010年中秋/国庆旺季。五粮液和茅台的品牌拉力强,控量提价能力更强,是稳健投资首选。

  葡萄酒行业走出业绩低谷。葡萄酒行业三季度环比回升,走出了一季度业绩低谷。张裕中高档产品销量显现逐月回升趋势,业绩有望再超预期。

  评级风险因素

  高档白酒终端需求回升低于预期。

  首选买入

  目前,白酒、啤酒、葡萄酒、肉制品和乳制品细分板块的2010年预测市盈率分别为28倍、34倍、29倍、27倍和33倍。即将进入高档白酒春节旺季,提价预期带来板块估值提升投资机会,结合目前的估值水平,高档白酒推荐顺序为五粮液、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒;葡萄酒行业推荐张裕;二线白酒推荐有改制预期的老白干酒。

 

私募动态】大盘调整或到3000点以下 多家私募减仓甚至清仓

 “看不懂。”面对本周市场连续暴跌,多位私募基金人士在接受CBN记者采访的时候均认为此次大盘是在“没什么利空消息”的情况下出现暴跌,来得极为突然。谨慎起见,多家私募在暴跌前后均进行了减仓操作,深圳景良投资管理有限公司总经理廖黎辉更果断清仓。

“短期趋势仍然向下,具体什么时候进场还得看11月最后几天的表现。”廖黎辉说。

 

  资金面紧张,短期调整或到3000点以下

  “这两天为什么下跌?看不懂,所以就跟着市场减了仓位。”深圳龙腾资产董事长吴险峰表示,虽然看好市场趋势,但出于安全考虑,还是要先看清楚市场走势再做决定。

  吴险峰认为,“涨得多”还是本次市场下跌的主要原因,市场做空与做多两大力量的较量,最终做空的力量占了上风。

  “有可能一下子跌到3000点以下。” 但吴险峰表示仍然看好市场大趋势,接下来最低仓位也会保持在五成以上,在五成仓位至满仓之间进行操作。

  广州私募基金人士黎仕禹也表示市场接下来短线调整可能会维持一两周的时间,但他认为此番调整幅度不会太大,“跌幅应该在5%~6%左右”。

  与吴险峰一样,在24日大跌之后,黎仕禹也进行了减仓。24日当天,黎仕寓还是满仓操作,但看到市场形势已经出现转变,趁着25日的反弹,黎仕寓一下子就将仓位降到只剩下一半。

  黎仕寓认为,资金大量出逃是导致此次下跌的原因,在没看清楚形势之前,操作上还是应该转为防守为主。

  擅长技术分析的黎仕寓对CBN记者表示,从盘面上观察,近期资金动向以机构出货为主。“浦发银行(600000)最近一个月的资金流向都是在流出,其他银行股走势也差不多,资金也在流出。而地产股近期成交量放大,但价格不涨,资金也是流出为主。”黎仕寓说,银行、地产两大板块作为市场的“定海神针”,资金如果持续流出,市场出现调整也是必然的。

  “如果这一两周调整市场仍然不能止跌企稳,那么可能就会有更深幅的调整到来。”黎仕寓说,假如情况进一步恶化,自己马上会进行清仓。

而廖黎辉则是一看市场情况不妙,趁着反弹“全身而退”。“目前已经清仓了。”廖黎辉说,目前资金面看来不太宽裕,从形态上看,11月份市场主要会以下跌为主,而12月份下跌的概率也还是比较大,市场真正走好可能还得等到明年。

 

  大盘蓝筹能否启动?

  大跌之后,市场风格是否转向蓝筹?对此,上述三位接受CBN记者采访的私募人士均表示仍需观望。

  “从目前看来,银行和地产两大板块走势并不是很好,很难支撑市场继续上涨,所以接下来市场风格是否会转向蓝筹还需要观望。” 黎仕寓认为,目前蓝筹股的估值也并不便宜,溢价还算合理,而市场资金面又不见宽裕,难以撬动蓝筹股。

  黎仕寓说,地产仍然存在很大的争议,而银行近期又有要提高资本充足率的消息,对这两个行业都不看好。

  在本周减仓操作中,黎仕寓也将仓位重的金融、地产悉数出货,而对前期涨幅较大的家电、汽车行业的股票也进行套现。黎仕寓表示,自己目前仓位中主要持有资源类个股,如有色金属类的个股等。对于后期选股,黎仕寓表示会集中在受益于通胀预期的股票上,如农业、消费、白酒以及旅游等行业的个股。

  吴险峰也表示不看好银行、地产两大蓝筹板块。他认为,A股的地产股估值仍然较高,很难再启动,而银行业绩仍需观察。对于接下来选股思路,吴险峰仍然倾向于前期看好的消费和低碳行业。“这两个行业目前是主流,还会有所表现。”吴险峰说。

 

【潜力股推荐】霞客环保(002015):投资评级:买入:期限:短线

公司拥有纱锭超过12万枚,色纺纱线产量超3万吨,占国内色纺纱线总产量的15%左右,目前公司将有色聚酯纤维开发成色纺产品作为终端产品,投放国内外市场,产品供不应求。公司废弃聚酯经加工处理成为再生聚酯,与聚酯切片相比价格较低,同时公司采用"原液着色"专业技术能达到染色工艺的效果,大大地降低了成本,因而产品具有巨大的市场潜力和较高的附加价值。公司成功开发出三角异型纤维、荧光纤维等具有高技术含量的新产品,具有较强的市场竞争力。公司在欧盟地区的市场得以全面铺开,发展前景十分广阔。公司有色纤维和有色多纤维混纺纱线远销东南亚、美国、中东、欧洲等国家和地区。"霞客牌"有色纤维和有色纱线被国家企业发展中心评为AAA级品牌。

 

【潜力股推荐】莱茵置业(000558):投资评级:买入:期限:短线

公司是一家传统的房地产销售企业,主要在"长三角"地区的二线城市进行房地产开发,开发项目遍布全国3个省10个城市,如杭州、嘉兴、嘉善、上海、南京等城市。由于公司重组后的良好预期,近期不少机构也给出了“买入”的评级,且预计公司2009-2011年每股收益分别为0.37、0.49、0.66元,当前有估值优势,建议"买入",合理股价区间为8.14‐9.25元。公司5月11日公告说,公司4月14日开始筹划重大资产重组事项,但南昌龙力房地产综合开发有限公司截至目前未能全部完成资产的梳理工作,本次重大资产重组的条件尚不成熟。经各方协商,决定暂时中止筹划本次资产重组事项,公司在三个月内不再筹划重大资产重组事项。由于公司未来重组整合的可能性较大,因此在三个月期限逐渐临近的时候,公司的投资价值逐渐的加大。此外自从2007年底,通过定向增发,大股东置入公司7个房地产公司股权,从而实现了整体上市,至此,公司规模及盈利能力得到了大幅增强。公司项目的83%布局在江苏,剩余17%布局在浙江和上海。这些区域都是经济最为发达,人居可支配收入非常高的地区,其房地产市场非常值得看好。事实上,这些区域也是09年中国房地产市场恢复最为强劲的区域,其中,江苏09年1‐4月的商品房销售面积增速和销售金额增速分别位于全国各省市的第二位和第三位。

 

【潜力股推荐】中国南车(601766):投资评级:买入:期限:中线

公司主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁,以及轨道交通装备专有技术延伸产业;公司在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位;公司拥有机车车辆材料工艺研发中心和客车电气研发中心,全球技术领先的高速动车组研发制造基地,未来前景较好

 

【异动个股】S前锋(600733

公司主营光纤及通信工程,信息产品研发应用等。目前股改方案拟由首创集团以拥有的首创证券作价置换公司全部资产及负债,股改完成后将变身为证券公司,股改方案很吸引人

 

【异动个股】实益达(002137

公司是我国内资EMS公司中龙头企业之一,一直致力于为全球性电子产品生产商提供电子制造服务,符合国际上通行EMS公司认定标准。05年6月成为飞利浦全球四家EMS跨事业部供应商中一员。EMS行业是电子制造业最具潜力行业之一,正处于快速成长期,同时,EMS还是一项全球性业务,中国、南亚、东欧、南美等地因生产成本较低等优势正成为EMS行业发展最快地区,EMS产业在中国还处于起步和成长阶段,它将因为中国经济强劲增长而有望得到更大发展。公司拥有26条从美国、日本和韩国进口高速和中速SMT生产线,生产和测试设备已达到国际先进水平。已达到飞利浦PCBA工艺水平CLASS-7级别(PCBA工艺水平最高级别),可贴装12层PCB板(PCB板中最多层数),SMT贴片精确度达到国际先进水平,可以贴装0201CHIP表面贴装件元件以及不同封装IC如QFP、BGA等大型器件,还拥有锡膏厚度测试仪、回流焊机炉温测试仪、X光检测仪、自动光学检测系统(AOI)、在线测试仪等一批国际先进检测设备,已达到国际先进水平。

 

【异动个股】国药股份(600511

公司是我国最大的医药流通企业之一,具有明显的渠道优势。公司的纯销业务主要集中在北京这一全国最大的医院市场,随着市场的不断扩容,预计公司的纯销业务将保持25%左右的增速,分销业务也将保持25%左右的增速。虽然公司不再是国家唯一的一级麻醉药品分销商,但从目前的情况来看,上海医药和重庆医药在麻醉药品分销方面并未取得太大的进展,再加上公司已经收购了上游的青海制药和人福制药,实现了对上下游较强的控制力。预计公司麻醉药品分销业务仍将保持30%左右的增速。公司将直接受益于医改,以公司为代表的大型医药流通企业将利用其渠道优势增厚自身收益,预计公司08、09年的EPS分别为0.80元、1.03元,后市建议谨慎关注。

 

【异动个股】现代投资(000900

公司是湖南省交通系统唯一一家上市公司,主营业务为高等级公路的养护维修和收费经营。核心路产长潭路和潭耒路是京珠高速沿线各省市通往粤港澳的重要通道,地理位置优越,为湖南省经营高等级公路的重要企业。公司的主要投资亮点在于收费公路业务收益稳定,现金流充沛,对宏观经济趋缓的负面影响具有较强的防御能力。整体看来,现代投资作为处在中南腹地交通要道的高速公路股既有相对乐观的安全边际,也拥有相对确定的业绩增长预期,有望成为未来市场的关注焦点。

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