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  • 12月11日(周五)私募内部交流传闻揭秘集中营

  • 简介:一、中欧中小盘基金:2010年把握大消费行业机会  近期大小盘风格转换再一次成为市场的焦点,正在发行中的中欧中小盘基金拟任基金经理沈洋表示,受制于资金面等因素,风格转换恐怕不会迅速完成,新基金在明年的投资将把握大消费行业并辅以出口、节能减排等主题投资。   中国证券报:目前市场上都在预期小盘股向大盘股的风格转换,你们对此怎么判断?   沈洋:近两个月小盘股取得明显超额收益,市场对大盘股与中小盘股的风格转换预期不断增强,这是迟早会发生的事情。但就短期而言,目前政策比较温和、公募基金的仓位也比较
  • 来源:www.zegu.cn 时间:09-12-11 点击:

一、中欧中小盘基金:2010年把握大消费行业机会

 近期大小盘风格转换再一次成为市场的焦点,正在发行中的中欧中小盘基金拟任基金经理沈洋表示,受制于资金面等因素,风格转换恐怕不会迅速完成,新基金在明年的投资将把握大消费行业并辅以出口、节能减排等主题投资。

 

  中国证券报:目前市场上都在预期小盘股向大盘股的风格转换,你们对此怎么判断?

  沈洋:近两个月小盘股取得明显超额收益,市场对大盘股与中小盘股的风格转换预期不断增强,这是迟早会发生的事情。但就短期而言,目前政策比较温和、公募基金的仓位也比较高,一定程度上缺乏推动大盘股进一步上升的动力。以银行为代表的蓝筹股受制于再融资的影响,市场风格转换的速度有限,即使风格转换预计也将在2010年一季度末二季度初之际。在此之前,短线仍然看好小股票,当然也可以扩展至二线蓝筹。从中长期的角度看,小盘股同样具备取得超额收益的机会。

 

  中国证券报:那么中短期而言,你们对这波行情持何种态度?

  沈洋:中国经济正在以不可逆转的趋势继续复苏,这是我们看好行情的根源。现在很可能正是未来几年的底部区域,3000点之上的大量换手当然会对市场向上形成压力,因此震荡可能是近期的主基调。

  不过展望明年,目前沪深300PE接近22倍,明年17倍水平,现在经济在上升通道之中,明年上半年资金供应相对比较宽松。从今年下半年来看,信贷大幅收缩,但热钱的持续流入和存款活期化加速弥补了这方面的负面影响。而明年上半年这三个流动性的来源都将会有所贡献。但如果明年一季度市场上涨过快,二季度将会回调,同时通胀预期届时将有提升,带来紧缩政策的担忧。

 

  中国证券报:那么新基金在建仓时会重点选择哪些行业?

  沈洋:我们认同大消费概念,今年消费平稳上升,其业绩确定性相对较高。从政策角度看,今年经济复苏主要依靠投资推动,消费由于汽车家电等优惠政策也有所贡献。政府目前强调“扩内需,调结构”,未来大消费还是值得看好,包括商业零售、医药等值得重点关注。不过值得注意的是,展望明年,经济增长的一个亮点还有出口的复苏。因此除了牢牢把握大消费行业外,还可以积极进行一些主题投资,包括出口受益板块、区域经济、低碳经济。节能减排是未来两三年里的重要主题,包括新能源汽车、智能建筑、智能电网等。

  此外,看好中小企业在未来的成长空间。明年政府也将大力推动新兴产业发展。未来选股逻辑是从行业配置和未来2-3年的成长性两个角度来选择个股。中小盘股股性活跃、所涉及的板块也较多,目前市场一致看好的消费类板块、低碳经济相关板块的上市公司大多属于中小盘股。

 

二、机构看今市

    延续缩量调整走势

  周四大盘因下跌极度缩量,股指出现回升,但全天成交低迷,仅尾盘有所放量,预计周五大盘将再度出现调整走势,成交会进一步缩减。(西南证券)

 

  行情将继续震荡整固

  本周市场已连续3个交易日收阴,前期支持良好的5日线已经失守,但10日线支撑作用得到一定体现,预计指数将继续震荡整固。(世基投资)

 

  反弹信号已经发出

  周四市场再次缩量震荡整固,权重股的企稳为个股活跃度提升提供基础,市场热点重新恢复,短线做空动能基本衰竭,反弹信号已经发出。(金证顾问)

 

  市场酝酿新领涨主线

  昨日市场成交量再度萎缩,但盘中热点切换得到强化,显示市场正在酝酿新的领涨主线,未来局部行情及个股的活跃仍将继续。(金百灵投资)

 

  多空争夺仍将持续

  股指在连续回落后有所止跌,但分时走势上上涨缩量下跌放量显示目前市场谨慎心态仍然较重,股指K线形态的修复仍需要一个过程。(北京首证)

 

  市场面临方向选择

  周四成交量极度萎缩,当日的缩量十字星也反映了短期内多空相对平衡的状态,目前市场正处在方向选择的关键时间。(国诚投资)

 

  多空双方仍将拉锯

  A股在利空消息影响下,高开低走,尾盘有所回升,但大盘K线仍是阴线,预计多空双方仍将继续拉锯。(广州万隆)

 

  为后市上涨作铺垫

  沪深两市周四收盘报一根十字小阳线,成交量较前交易日继续萎缩。盘中权重股护盘迹象明显,目前指数震荡或许是后市上涨行情的一种铺垫。(宁波海顺)

 

  短期市场资金面趋紧

由于接二连三的新股申购,加之新发基金又多处募集期,短期市场资金面趋紧,上攻动能不足,预计短期市场的震荡格局仍将延续。(山东神光)

 

三、私募机构资金动向

   尽管昨日A股最终翻红,但统计显示,资金已连续第三日流出。

 全景数据显示,昨日有68.9亿元资金净流出。其中,机构资金净流出21.44亿元,散户资金净流出47.46亿元。行业方面,沪深两市80个行业中,共有19个行业资金净流入,接近八成行业被净卖出。

  近期连续被抛弃的有色金属加工板块最获资金青睐,昨日净流入2.10亿元,高居榜首。

  交通运输辅助板块净流入1.33亿元。国务院9日宣布,家电和汽车下乡及以旧换新政策保持延续,并在一定程度上调整实施细则,这为近期走强的消费类股继续注入动力。

  受二手房营业税优惠终止的打击,地产股抛压最重。房地产开发经营板块净流出11.32亿元,远远高于其他板块。

 

  煤炭采选板块受到国际油价连续下跌的影响,净流出5.96亿元。

个股方面,资金流入的个股中,流入金额都相对较小,均不超过1亿元。包钢稀土  (600111)领衔,净流入9627.75万元;紧随其后的有锡业股份  (000960)、新中基  (000972)、江淮动力  (000816)、锦龙股份  (000712)、杉杉股份  (600884)等。

 

  金融股依旧承受抛压,浦发银行  (600000)净流出1.54亿元居首,中国平安  (601318)、中信证券  (600030)分别流出1.44亿元、1.21亿元;宝钢股份  (600019)、福星股份  (000926)、美的电器  (000527)、金地集团  (600383)、华夏银行  (600015)、保利地产  (600048)均流出逾1亿元。

 

四、早间私募内部交流传闻汇总

据传,上海三毛借壳事宜最早下周会有结果出来.

据传,天邦股份据悉公司饲料产品价格将在春节前后整体上调.

据传,据悉随着奶粉价格的上涨,相关乳制品的价格也将上调

据传,长百集团已确定长春卓展中心重组。

据传,彩虹股份大股东准备把太阳能电池封装玻璃、LED外延片等资产注入上市公司、集团要把平板跟OLED项目交给彩虹份。

据传,杭州解百下周兴业证券将出报告强烈推荐.

据传,西昌电力近期或将注入太阳能电站和四川国电资产. 据传,安纳达公司新产品网络信息护套材料高密集聚乙烯硅芯管即将上市,由于广泛应用于3G设备制造,销售前景看好.

据传,太工天成煤运集团计划在未来十二个月内继续增加在上市公司中权益股份,以达到绝对控制或控股上市公司,逐步将优质煤炭生产资产和业务注入上市公司运作

据传,据悉随着奶粉价格的上涨,相关乳制品的价格也将上调

 

一、午间政策、消息面最新传闻

    连续9周净回笼 股市调整在所难免?
  对货币信贷紧缩之势的担忧再度卷土重来。央行周四公告,当天上午在公开市场发行了1100亿元3个月期票据,并进行了300亿元正回购操作。此举刷新了三个月期央票发行量的历史新高。本周二,央行已发行了人民币110亿元1年期票据,以及400亿元28天正回购协议。红顶债券分析系统显示,本周到期央票及正回购1900亿元。据此推算,本周央行通过公开市场净回笼资金10亿元。至此,央行已连续第九周净回笼,回笼资金累计达6880亿元。另据报道,数位来自银行界的人士周四透露,11月新增贷款超过2900亿元,但在3000亿元以下。其中,中长期贷款仍占据较高比重。1-10月累计,人民币各项贷款增加8.92万亿元,比上年同期多增5.26万亿元。这随即引发了监管层的警觉,也令市场担心,若新增信贷无以为继,则股市调整在所难免。

 

    厉以宁:通胀还没出现 但一定要警觉
  有"中国最具影响力的经济学家"之称的厉以宁认为,信贷结构存在问题,单纯采取货币紧缩政策,无助于问题的解决,而应及早出台有针对性的措施。对近期有关通货膨胀的议论,厉以宁指出,从目前情况来看,无论生产资料的价格指数,还是消费品的价格指数,都没有恢复到过去的水平,通货膨胀的迹象还没有出现,但一定要预防、要警觉厉以宁还谈到,"教育改革、医药卫生体制改革、社会保障城乡统筹等,从长期来看都能有效扩大内需,但不能指望居民会把用于子女教育、医药、保健、养老等支出的储蓄转化为即期消费。"对于投资带动经济增长的问题,厉以宁提醒注意三点:一是必须抓紧自主创新和技术进步;二是结合城乡一体化改革,加速城镇化;三是在总投资中逐渐提高社会发展投资所占比重。

 

二、午间行业、板块类最新传闻
    旅游:一看龙头二看世博三看重组
  我国旅游业进入全面复苏阶段。居民出游意愿强烈,主要表现在两个方面:国内游持续旺盛,预计今年国内游人次超过20亿人次,比2008年增长17%,入境游市场有望持续复苏,预计2010年旅游人次增速将超过20%。价值投资:持有竞争优势突出的优质行业龙头。强大的内在增长动力和积极的政策支持将为旅游行业的持续快速发展提供有力的保障,优质行业龙头公司在未来发展中有望脱颖而出,获得广阔的发展空间。基于旅游企业竞争模式的分析框架,从"资源、资产、品牌、网络"四要素出发,结合企业稳健或扩张的发展战略,我们在A股旅游板块中筛选出品牌扩张型公司华侨城、中青旅(600138),资源扩张型公司三特索道(002159)作为中长期潜力品种,建议投资者重点关注。上半年最大的机会来自世博主题,预计世博会期间上海酒店房价的涨幅约在30%,重点关注锦江股份。高端酒店逐渐复苏,重点推荐首旅股份、华天酒店(000428)、金陵饭店(601007)。资产重组或资产注入是旅游板块的又一主题。相关公司公告等信息显示,丽江旅游(002033)、东方宾馆(000524)、国旅联合(600358)、西安旅游(000610)、西安饮食(000721)等都存在资产重组或资产注入的可能性,风格类投资者可以关注上述公司的阶段性机会。

 

    航空股岁末飞得很高
   岁末佳节临近,航空股再度成为市场追捧的对象。昨日,航空板块集体飘红。近期,除了A股市场航空股受到资金追捧外,香港H股市场和欧美股市中的航空股均有不错表现。业内人士认为,受全球经济复苏影响,航空行业正处于上升周期,明年业绩将从复苏走向繁荣。
 
    航天军工:资产证券化将进一步深入
  昨日,西飞国际(000768)受益于大股东收购FACC,材料技术有望获提升,复牌后直接涨停并带动飞机制造板块大涨,航天军工板块整体表现强势,哈飞股份(600038)涨停,航天长峰(600855)、贵航股份(600523)、成发科技(600391)、ST宇航(000738)等涨幅也都在3%以上。就行业基本面而言,航空工业市场前景良好,研发投入依然保持稳定增长,军品订单增速不会下降,国际转包业务明年有望实现正增长,全球卫星产业依然保持快速增长。同时,军工资产证券化进一步深入:中航工业旗下尚未实施资本运作的公司将继续进行资产整合。兵器工业集团继中航工业后公布了自己的发展改革规划,资产整合渐行渐近。航天工业的资产整合将会先从民用产品开始。就投资策略而言,投资者应关注具备垄断性、高成长性的主机制造商,具备资产注入题材的公司,以及国际航空转包业务回暖的受益公司。品种选择上,应坚持从技术、资本壁垒和资产注入角度选择公司,如中国卫星(600118)、哈飞股份、洪都航空(600316)、航空动力(600893)、成发科技、中航精机(002013)、中航光电(002179)等。

 

三、午间私募内部交流最新传闻

据传,武汉塑料大冶有色或汉口批发第一城将借壳.

据传,国投中鲁12月苹果汁出口价格上涨

据传,云维股份煤化工行业整体从底部开始复苏.

据传,浪潮集团将借壳浪潮信息整体上市

据传,南钢股份拟实施重大资产重组,通过原南钢联合钢铁主业资产的整体上市,使上市公司具备年产650万吨钢、615万吨材的综合生产能力

据传,中视传媒将收购暴风影音100%股权

据传,东吴证券将借壳江苏宏宝

据传,粤宏远下周将公告收购贵州金沙县腾龙煤矿厂

据传,荣信股份与广州市轨道交通五号线鱼珠主变电站签订了高压大功率静止无功发生器(SVG)装置合同

据传,武钢股份本月将停牌筹划重大资产重组事项

据传,安哥拉将以油田换辽通化工增发股权

据传,科大讯飞获国家发展改革委办公厅关于新一代智能语音技术资金补助

据传,大冶有色或汉口批发第一城将借壳武汉塑料

据传,日照港将于本月公布重组或收购

据传,市场流传已久的交运股份整体上市,近期将有结果,上海交运集团将于本月下旬启动公司资产注入计划

据传,中国五矿集团将收购鲁中矿业集团50%的股权

据传,浪潮集团将借壳浪潮信息整体上市

据传,欣网视讯近期可能与香港电讯盈科签署战略合作意向,欣网视讯可能因此而打入香港IPTV业务

据传,SST新太本月下旬将停牌公告重大重组事项

据传,中工国际将与老挝政府签署老挝南俄河第五水电站灌溉系统工程合同

据传,湖北四方超硬材料集团将重组赛格三星

据传,北京计划扶持1家100亿产值的北京市地方IT企业,由于华胜天成产值已经超过50亿,有望进入100亿的扶持名单

据传,鲁抗医药将重组新华医疗(淄矿集团控股),择机将停牌公告

据传,广业云浮硫铁矿将注入ST甘化

据传,中投公司将入股中信公司部分股权,目前双方正在商议中

据传,证通电子将在此轮打压后公布几亿太阳能路灯订单

据传,天奇股份即将公告15亿订单,另外还将和东方电机深度合作

据传,南钢股份拟实施重大资产重组,通过原南钢联合钢铁主业资产的整体上市,使上市公司具备年产650万吨钢、615万吨材的综合生产能力

据传,内蒙古北方重工业集团有限公司与清华大学的合作成果——世界首台3.6万吨垂直挤压机生产线实现批量生产

据传,海通证券高层日前透露,旗下海通金控将于明年一季度完成收购大福证券集团有限公司控股权

据传,中国太保H股10日起招股保险四巨头香港“会师”:即使在成熟的香港资本市场上,保险股也是稀缺品种。作为本年度可能最后一个大盘股的中国太保H股开始招股。由于可能在圣诞节前上市挂牌,中国太保H股被香港投资者称为“火鸡股”。中国太保H股每股发售价格预期将不高于30.10港元,并将不低于26.80港元。香港公开发售将于12月10日上午开始,12月15日中午截止。预期H股将于12月23日在香港联合交易所主板开始交易。昨日,中国太保发布公告称,按初步计划,香港公开发售部分将发售4306.52万股H股,国际发售部分将发售81823.48万股H股(可予调整及视乎H股超额配股权行使情况而调整)。若超额配股权获全数行使,该公司将发行及配发最多11700万股额外发售股份及售股股东出售最多1170万股额外销售股份,合计占初期发售股份约14.9%.假设H股超额配股权未获行使及发售价为估计发售价范围的中位数,即每股发售股份为28.45港元,其中已扣除太保在全球发售中应付的承销费用及预计开支,该公司估计这次H股全球发售募集资金净额将约为215.06亿港元。据消息人士透露,中国人寿(601628.SH,02628.HK)、中国平安(601318.SH,02318.HK)、中国人保集团以不同的资金量认购其内地市场上的主要竞争对手。市场分析人士指出,包括此前中国人寿、中国平安等内地保险股在香港市场受到热捧,其中最重要的原因是,投资者普遍认为内地保险市场发展潜力巨大,而这些大公司又占据了最大的市场份额。中国强劲的宏观经济增长、城镇人口数量及平均收入的增长拉动了保险业的快速发展。过去几年,中国内地市场寿险和产险保费收入在2001~2008年的年均复合增长率分别达到26.4%和19.8%,总保费收入实现24.5%的年均增长率,远高于GDP的增长率。与中国人寿、中国平安“先H后A”不同,中国太保则“先A后H”。目前,中国太保的资产质量显然高于A股上市之时:2008年7月至2009年6月间,太保寿险的一年新业务价值达46.56亿元,较2008年全年新业务价值增长27.5%。在业务稳健增长的同时,中国太保的偿付能力水平也维持在高位,截至今年上半年,太保寿险的偿付能力充足率为224%,太保产险的偿付能力充足率为177%,均高于监管机构建议的150%水平。此外,中国太保即将控股的长江养老,受托资产规模全国第一。在内地保险市场上,三大保险股各有特色:中国人寿主营寿险业务,中国平安则走综合金融的路径,而中国太保则专注寿险和财险业务。因此,有分析师认为,不少投资者看中中国太保。

据传,日本制定新"增长蓝图" 计划全球囤积稀土金属:日本府正在制定一份新的“增长蓝图”,计划由府出资支持在全球范围内收购和囤积用于高科技和环保产业的稀土金属矿产。如果这个计划最终得以实施的话,日本公司在全球任何地方收购稀土金属矿产的努力都将得到府的大力支持。澳大利亚《悉尼晨报》12月10日报道说,制定这个计划似乎已经表明日本府有意在全球范围内展开新一轮资源争夺,以化解中国稀土金属出口减少造成的困境。稀土金属对日本经济高度依赖的高科技、电子和汽车行业具有重要意义。日本的电子工业和汽车工业是全球最大稀土消费用户。在日本丰田和本田公司生产的混合动力汽车中就使用了大量稀土金属,由于稀土金属氧化物通常都拥有比较高的磁性,对制造轻便型电动汽车马达具有重要价值。手机和笔记本电脑中也都使用了大量稀土金属。报道中说,虽然目前日本稀土金属战略储备已经足够使用50年,但是随着竞争加剧和中国对稀土出口加以控制,日本企业和府已经感受到压力。如果进口得不到保证,日本的高科技产业无疑将会受到极大的冲击。过去10年中,中国出口几乎垄断了全球90%的稀土金属市场。但是,随着近年来中国国内高科技行业的兴起,国内市场对稀土金属的需求急剧增加。《日本经济新闻》报道说,为了确保生产环保汽车不可替代的稀土资源的稳定供给,近期住友商在哈萨克斯坦参与了从铀矿中提取稀土的商业活动。报道中说,丰田通商今后5年间将向稀土矿山开发投资400亿日元。除了在印尼从事从锡矿中提炼稀土资源的活动之外,还研究在蒙古、越南开发矿山。

 

影响下周股价重要资讯一览

      ====证券要闻====

 
  央行连续第9周净回笼 11月人民币贷款增加2948亿元

 
  最新消息,央行数据显示,11月份人民币贷款增加2948亿元,较10月略有反弹。央行周四公告,当天上午在公开市场发行了1100亿元3个月期票据,并进行了300亿元正回购操作。此举刷新了三个月期央票发行量的历史新高。

 
  11月CPI转正 受益农业板块(附10股)

 
  12月11日消息 “11月份CPI同比上涨0.6%、PPI同比降2.1%”,此时,食品股开始借“CPI转正”的东风上涨,金健米业(600127)(600127)急拉7%,带领粮食股冲锋,丰乐种业(000713)(000713)急拉4%,隆平高科(000998)(000998)、东方海洋(002086)(002086)、北大荒(600598)(600598)皆上涨3%以上。

 
  前11个月外贸进出口总值同比下降17.5% 首度出现正增长

 
  海关总署11日发布的数字显示,前11个月中国外贸进出口总值同比下降17.5%。其中,出口下降18.8%,进口下降15.8%。

 
  ====行业动态====

 
  百万吨产量成钢企“生死线” 利好上市公司(股)

 
  工信部网站9日发布《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》(以下简称《办法》)征求意见稿,钢企的准入门槛初步确立——百万吨产量成为钢企入门的“生死线”。产能在百万吨以下的普通钢企和50万吨以下的特钢企业将面临被淘汰的命运。

 
  国务院发布促进广西经济社会发展若干意见||受影响股一览

 
  国务院指出,由于历史等特殊原因,广西发展还存在不少困难,为进一步促进广西经济社会又好又快发展,现提出若干意见。

 
  宝钢明年1月产品全线提价 主流产品调价幅度50-600元不等

 
  在连续上调了几个月的钢价后,代表国内钢铁价格风向标的宝钢明年1月产品价格政策昨日出台,全线产品集体涨价,主流产品调价幅度50-600元不等。业内人士认为,鞍钢(000898)、武钢等大钢企也将跟随提高钢材价格。

 
  ====公司要闻====

 
  邯郸钢铁将永久退市 12月15日为最后交易日

 
  12月10日晚间 邯郸钢铁(600001)(600001)发布公告称,公司董事会将尽快实施本次换股吸收合并。2009年12月15 日为邯郸钢铁的最后一个交易日。

 
  聚氨酯两原料准入门槛提高 烟台万华沧州大化受惠

 
  工信部昨天发布《异氰酸酯(MDI/TDI)行业准入条件》(以下称准入条件),要求新建MDI装置单套起始规模必须达到30万吨/年及以上,新建TDI装置单套起始规模必须达到15万吨/年及以上。光大证券(601788)(601788)化工分析师张力扬认为,新的门槛对上市公司是利好。

 
  西飞国际自查疑团待解 或因监管层将重组日期推后

 
  12月10日,西飞国际(000768)(000768)发布公告称,公司近日对资产重组涉及买卖公司股票的情况进行了自查。自查结果显示,在773位相关人士中,涉及买卖西飞国际股票人员达37人。

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