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  • 12月8日(周二)私募内部晨会精研集中营

  • 简介:【今日市场大势研判】关注蓝筹指标股异动! 昨日盘面:昨日A股市场出现了震荡企稳弹升的趋势。在早盘A股市场受外围市场有所震荡的影响而出现小幅低开的格局,其中上证指数以3313.06点开盘,小幅低开3.09点。随后由于酿酒食品概念股等品种的回落因素,大盘抛压有所增强,尤其是盘中银行股的一度冲高加剧了市场的抛压,故上证指数最低探至3302.13点。在午市后,一方面由于物联网等早盘活跃的品种继续强劲走高,另一方面则由于地产股的活跃,故A股市场有所企稳弹升,最高摸至3334.01点。尾盘以3331.90
  • 来源:www.zegu.cn 时间:09-12-08 点击:

【今日市场大势研判】关注蓝筹指标股异动!

昨日盘面:昨日A股市场出现了震荡企稳弹升的趋势。在早盘A股市场受外围市场有所震荡的影响而出现小幅低开的格局,其中上证指数以3313.06点开盘,小幅低开3.09点。随后由于酿酒食品概念股等品种的回落因素,大盘抛压有所增强,尤其是盘中银行股的一度冲高加剧了市场的抛压,故上证指数最低探至3302.13点。在午市后,一方面由于物联网等早盘活跃的品种继续强劲走高,另一方面则由于地产股的活跃,故A股市场有所企稳弹升,最高摸至3334.01点。尾盘以3331.90点的次高点收盘,上涨14.85点或0.45%,成交量为1757亿元,仍保持着相对活跃的态势。

今日研判:周一两市小幅上涨,受权重股休整的影响成交量出现一定幅度萎缩。对于指数,昨日深成指再创反弹新高,我们认为沪指再创反弹指日可待,权重板块的休整主要是为沪指蓄势突破而做准备,此外,从补涨角度来说,权重板块也该出现一定幅度上涨,这也是支撑股指走强的一大因素。从盘面看,在权重股休整的时候,小盘题材股开始重新活跃,但活跃度较之前大打折扣,表明目前资金已经开始逐步向大盘股转移。从市场主力的策略看,上周五机构大幅拉升蓝筹股,我们认为有两个目的:一是单纯的快速拉升大盘蓝筹股,以达到快速出逃涨幅过大品种的目的,这种目的只是纯粹的战术性的动作;另一种是有步骤的介入大盘蓝筹股,主要还是看好明年经济,这种目的是战略性的局部做多。结合现阶段市场所处的时间 (年末、中央经济会议刚刚召开……) 看,我们认为机构可能采取了“加快出逃,部分建仓”的策略,加快出逃仍是与机构年终结账有关,通过大幅拉升指标股以达到利润的快速兑现;部分建仓就是部分的介入了蓝筹股,一方面为快速兑现打掩护,另一方面则使用了部分资金抄了底(对明年经济看好,为明年行情做准备,但同时又不是全面的做多),起到一箭双雕的作用。因此,从这个角度看,后市行情最大的特点可能将是“八二”与“二八”的反复对倒。综合来看,我们认为指数化的行情已经开始,而权重板块目前仍处在本轮上涨的初期,短期内还会有所反复,建议继续低吸,对于小盘股,在该板块没有完全退潮前继续减持涨幅过大的绩差股,对一些本身涨幅不大的绩优股可继续持股待涨。

操作策略:适当低吸蓝筹指标股!

 

【关注热点】业内专家透露:中央或投入四千亿元搭建智能电网

通过对智能电网内涵,技术,模式,趋势的些探索和研究,国家电网公司制订了一个完整的发展规划,通过三个阶段20年的时间完成对智能电网的建设。华北电力大学经济与管理学院院长牛东晓日前向记者透露,一个明确的智能电网部已经基本成型,专门负责筹组工作。同时将成立一家研究院,对技术问题,管理问题进行支撑,提供帮助。

 

  中央或投入四千亿人民币建设智能电网

  中国智能能源网即将在"十二五"期间提上日程,一些专家预测这将提速智能电网的建设。"国家对于智能电网会有一个比较大的投入,总体经费初步来说能够达到四千亿元人民币。"牛东晓在接受中国经济网记者采访时透露。

  牛东晓表示,四千亿元的巨额投入并不是一个赔本买卖,肯定会有更大的回报和效益,智能电网的建设将拉动几个重大产业的发展,并能够在一定程度上解决人口的就业问题。在智能电网时代,通过风、电、太阳能等简易的家庭发电装置,使得电力的使用者同时还成为了生产者。

 

  我国搭建能源电网的初步技术已经具备

  "我国已经具备智能电网初步的建设条件,但仍有深入研究的必要。"牛东晓表示,智能能源研究院的研究范围包括调度的技术、装备的技术以及清洁能源发电技术,包括一些互动性的管理技术和其他行业的兼容技术、信息化技术。

  智能电网是美国最先提出的技术概念,他们对智能电表,包括电网自愈性装备、互动性装备、分布式能源并网技术等方面都已经做过很多研究。我国政府也非常重视智能电网,由于发展阶段和成熟程度的不同,"瓶颈肯定是有的,但是前途也是美好的。在某种程度上实现坚强的智能电网建设是没有问题的。"

 

  我国智能电网战略将首先布局西部试点

  按照我国电(600795)网公司的设计,智能电网更多的是指配电网,就是低端电网,低电压电网。"这种配电网的试验一定是由小到大,首先会选择在一个局部的相对封闭的小的区域当中进行试点。"牛东晓分析称,智能电网会实行先试点后普及的政策。重点布局西部城市。

据悉,目前有关工作正在开展中,更进一步的推广要逐步的根据试验的结果来考虑。但是,具体的推广计划还需要一定的时间。牛东晓更表示,鉴于智能电网的交互性,未来电价肯定是丰富多彩的,能够有很大的谈判空间。

 

【私募动态】年底私募风格两极分化:摘果子VS保利润

 岁末年初,面临年底冲关行情的私募们,“摘果子”时节再次来临。相比去年而言,今天的私募收益相对丰厚,“摘果子”的情绪却迥然不同,除了部分私募管理人依然坚持我行我素外,私募研究机构提供的报告显示,随着年底的临近,私募的近12月(截至10月底)风险收益特征分布有向“高风险、高收益”、“低风险、低收益”两个象限集中的趋势,年底放手一搏力争浮出水面与谨慎锁定利润者各显神通。

 

    上半年平淡,年末放手一搏

  好买提供的研究报告显示,截至10月底,私募的近12月风险收益特征分布有向“高风险、高收益”、“低风险、低收益”两个象限集中的趋势。

  研究报告显示,向“低风险、低收益”漂移的主要是在上半年已取得较好业绩的私募,而向“高风险、高收益”漂移的多是上半年业绩平淡、正处于0.9元至1.2元的“近面值”基金

  好买研究人员解释说,前一类基金充分抓住了上半年的牛市行情,下半年以稳和守为主,从容布局明年行情;而第二类由于未能完全利用上半年的单边上涨,所以只能在跌宕起伏的下半年行情中把握机会,争取浮出水面或保住面值,这也正是部分私募出现年底“翘尾”行情的重要原因。

  好买的统计结果显示,对截至11月份的最新净值在0.90元至1.20元间的私募产品进行了不完全统计,发现随着年底的临近,不少前期走势稳健的私募在近期波动加剧,其中一些的近一个月涨幅占了今年以来累计收益的较大比重。比如,景泰利丰管理的景泰1期、景泰2期,近1月的收益分别达到13.03%、14.04%;新同方管理的合志同方,今年以来收益为10.33%,而近1月的收益达到5.20%。

 

  上半年收益丰厚,年末谨慎

  一私募基金管理人告诉记者,上半年已经获得相对比较丰厚收益的私募整体上向“低风险、低收益”漂移,很大程度上与他们想在年底的时候锁定利润有关。

  “事实上,单从净值也不好判断私募基金管理人的意图,但是确实有部分私募基金是按照年提取收益的,过年关的收益提取会受到近期净值的影响。不过,这些东西都不公开,要一个个细问才知道。”昨日下午,私募研究员彭晓武告诉记者。

  不过,记者昨日采访到的私募基金多数表示,依然“我行我素”。截至10月30日,年收益达到198%的广东新价值2期管理人罗伟广表示,没有什么特别保守,比较放得开的去做,该买什么,不会特别考虑这些收益分成的问题。

  “最近我们在等机会调仓,比较关注一些小市值的成长股,我们有机会去做的话一定会去做,一旦有合适的机会就会去买,不会特别去考虑锁定利润等等之类的问题。”深圳高特佳投资集团副总裁顾晓东告诉记者,公司目前的仓位是5成左右。“对指数我们不太乐观,但个股比较精彩,我们在关注一些农业、消费类的成长股。”顾晓东说。

 

【潜力股推荐】江山化工(002061):投资评级:买入:期限:短线

公司是国内主要的有机胺生产基地,也是世界最大的DMF生产企业之一。近年来,公司草甘膦产量越来越大,所占比例不断提高,草甘膦、乙草胺、丁草胺等低毒高效除草剂所占的比重越来越大,公司规划确定绿色农药及符合世界农药剂型发展和环保要求的农药新剂型。该股主要有三大投资亮点。其一,公司以募集资金投资甲基甲酰胺反应及精馏分离系统技改项目,预计年均利润总额3222万元,投资利润率为18.13%,目前该项目列入了第二批国家重点技术改造"双高一优"计划项目。其二,公司早在05年就进行了特种环氧树脂产品试验性生产,经过中试并在部分客户中试用满意后,在05年末投资组建江山江环化学工业公司(占72%)。该公司3条环氧树脂生产线计划年内投产,产品均为高纯度特种环氧树脂,产能总计约1.14万吨/年。其三,公司通过与美国杜邦公司开展主导产品技术与市场全面合作,成为国内最早一氧化碳一步法生产DMF企业,率先建有全球最大生产装置,单套规模达8万吨,并引进二甲基乙酰胺先进生产技术,提升竞争力水平,从而在同行业中保持了技术、质量和规模上的优势,同时拓展了国际市场。

 

【潜力股推荐】太阳纸业(002078):投资评级:买入:期限:短线

公司主要产品具有优势,在木浆价格企稳回升的预期下,后期公司主要产品白卡纸和铜版纸的价格反弹空间较大。公司40万吨/年液体包装纸项目将于09年全面达产;公司自制浆规模逐步扩大,10万吨/年的化机浆线(通过技改产能可达20万吨/年)将于09年10月投产;10万吨化学浆线(通过技改产能可达20万吨/年)将于2010年初投产,这均将成为公司新的利润增长点。同时,公司还稳步提高原材料控制力,公司已在老挝建立子公司,计划在当地建立公司的"林浆纸一体化"基地,其中速生林基地包括3万公顷自营林和7万公顷合作林;同时配套建设30万吨/年漂白阔叶木浆厂,公司准备将其打造为山东兖州本部之外的另一重要生产基地。预计公司2009和2010年每股收益分别为0.58元、0.72元,后市建议适当关注。

 

【潜力股推荐】中国铁建(601186):投资评级:买入:期限:中线

公司是我国最大的工程承包商和海外工程承包商之一,是我国兼具实力和规模的大型综合建设集团。同时,公司也是我国最大的铁路建设集团之一,参与建设我国大部分大型铁路建设项目。此外,公司还是我国城市轨道交通建设市场的领导者之一,参加建设的地下铁路和城市轻轨工程达148项。同时,公司近期收到哈齐铁路客运专线有限责任公司发出的中标通知书,公司所属子公司中铁二十二局集团有限公司等中标新建哈尔滨至齐齐哈尔铁路客运专线土建工程(站前)本次招标的全部五个标段,中标价合计人民币189亿元,约占公司08年营业收入的8.36%。此外,考虑到工程项目跨度大、工点分散的特点,公司前期印发的《中国铁建物资集中招标采购管理暂行办法》明确规定,将通过实行两级招标采购方式,达到控制采购价格、保证质量、保证供货期,提高企业经济效益的目的。自9月开始,公司系统将全面启动物资集中招标采购工作。公司此举有助于规范物资采购行为,降低采购成本,保证物资质量,进而提高公司整体盈利能力。

 

【异动个股】啤酒花(600090)

公司是全国最大的啤酒原料供应商之一,主营啤酒麦芽和啤酒产品,其中啤酒花产品供应全国30多家10万吨以上的大酒厂和100多家中小酒厂,产品还出口东南亚等地区。公司经营生产的"新疆啤酒"在新疆地区占有率达60%以上,随着股改中"乌苏啤酒"50%股权的注入,公司基本垄断了新疆的啤酒消费市场。公司从德国普罗斯特公司引进了亚洲仅有的具有世界先进水平的"智能型"酒花颗粒生产线,生产能力跃居世界第二,也使公司利用新疆特色资源啤酒花生产的"新蕊"牌啤酒花颗粒制品,具有品质更高、质量更稳定的特性,为酿造优质啤酒提供有力保障。公司年啤酒花加工能力5000多吨,与全国30多家10万吨以上的大酒厂和100多家中小酒厂建立了稳定的业务关系,产品出口东南亚等地区。公司还介入啤酒生产业。公司与原新疆啤酒集团强强联合,以控股形式组建了新疆啤酒(集团)股份有限公司,新公司的组建使新疆啤酒的品牌优势、技术优势与啤酒花公司的机制优势、融资优势得以充分结合。该公司啤酒生产能力达到15万吨,麦芽生产能力4万吨,玻璃制品2.1万吨。其名牌产品"新疆啤酒",多次荣获全国名优、部优产品,在新疆市场的占有率达60%以上。果蔬系列饮品是公司充分发挥新疆特色资源优势创造的又一绿色产业。公司引进意大利具有世界一流装备技术的果蔬汁加工生产线和美国利乐公司包装生产线,并分别在乌鲁木齐、北京等地建立胡萝卜饮料生产基地,形成了年产15万吨饮品的生产规模。公司依靠生物技术,开发生产的"神内" 、"品佳适"胡萝卜系列饮品,以其"源自美丽天山,纯净雪水浇灌,营养丰富天成"这一特性成为畅销国内外的纯天然绿色饮品。荣获国家AA级绿色产品认证,被评为"国家技术创新产品"。公司还依托新疆石榴、蟠桃、巴旦木等资源优势,研制开发了石榴汁、蟠桃汁、巴旦木汁等系列饮品,使其成为果蔬饮料中的上佳饮品。

 

【异动个股】山鹰纸业(600567)

公司是全国30家重点造纸企业。公司占地50万平方米,总资产17亿元。主要生产经营包装纸及纸板,年生产能力50万吨,技术装备及工艺达到国内先进水平。近年来公司积极融入长三角经济圈,先后在苏州、扬州、杭州、常州等地共投资兴建了5家纸箱子公司,纸箱年总生产能力3亿平方米。公司拥有固体垃圾焚烧技术及废物综合利用的非专利技术,坚持以废纸为主要原料,辅以商品木浆,减少污染,保护环境,实现经济与环保双赢发展,目前公司废纸用量占全部原材料的92%以上;公司主导产品箱纸板和瓦楞原纸属于包装用纸板,具有经济便宜、重量轻、易加工、废弃物可自行降解且易回收利用等绿色包装材料的特点。涉足港口业务:06年9月与中国外运股份公司等共同出资设立马鞍山天顺港口有限责任公司,注册资本为5000万元,其中公司出资2000万元,占注册资本的40%,为第一大股东,其经营范围为港口物资装卸、货运代理、仓储服务、水陆货物联运中转和集装箱拆装,以及为内外船舶提供综合服务。循环经济:公司被列为安徽省第一批循环经济试点项目,根据安徽省人民政府《关于加快发展循环经济的若干意见》要求,"十一五"期间将在重点行业、重点领域、产业园区和市县开展循环经济试点工作。

 

【异动个股】中山公用(000685

公司是一家以公用事业经营管理和环保与能源设备制造业为主营业务的上市公司,目前主营租赁服务业。目前公司在中山市拥有15个综合市场,这些市场大都分布于中山城区繁华路段及各主要乡镇,而中山市与珠海相邻,地理位置优越,港珠澳大桥的兴建,将使中山市变成香港、珠江口东岸与粤西连接的一个重要节点,公司也将因此而受益。更值得关注的是,公司在去年完成了换股吸收合并中山公用事业集团暨新增股份收购供水资产后,基本面大幅改善,获得较多利润收益,使公司的净利润同比大幅增加1400%-1500%,特别重组后并入了广发证券15%股权,无论从广发证券的分红还是未来上市的前景来看,该金融资产都将为公司带来较大的收益,为公司未来的业绩增长提供了保障。

 

【异动个股】延长化建(600248)

作为国内唯一的非央企石油开采企业,08年延长石油完成销售收入622亿,利润100亿,大股东的雄厚实力也为公司可持续发展打下基础。二级市场上,周五随着石油石化板块的全面活跃,该股作为石油化工工程领域的龙头企业,其行业地位和雄厚的大股东实力有望得到市场充分挖掘。

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